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    誠旸投資:發揮股權運作功能作用 服務央企高質量發展

    來源:誠旸投資 發布時間:2022年11月11日

      黨的二十大報告深刻指出,高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。誠旸投資按照國資委的部署要求和中國誠通的戰略安排,準確把握國有資本運營公司股權運作平臺的使命職責,堅持價值投資、長期投資、責任投資理念,堅持“三用好,三助力”的資本賦能理念,集聚市場優質資源,創新方法模式,以高質量的股權運作助力中央企業高質量發展。

      明確平臺使命定位,樹立國資股權運作的新理念

      作為國有資本股權運作平臺,誠旸投資在實踐探索中確立了三大使命定位:定位于“國有資本運營公司股權運作的專業化平臺”,為國有資產的保值增值和進退流轉服務;定位于“最懂中央企業的股權運作服務平臺”,聚集全市場最優質資源,打造央企股權運作生態圈,服務中央企業高質量發展;定位于“國有資本運營能力提升的‘磨刀石’和‘主戰場’”,探索路徑模式,磨礪和鍛煉資本運營隊伍,為改革試點積累經驗。

      基于使命定位,誠旸投資持續強化股權運作“政治屬性與金融屬性”“國之大者”的共識基礎,牢固樹立兩大發展理念。一是樹立長期投資、價值投資和責任投資的投資理念。堅持“三守住、三不投”,即守住投資能力圈、守住高端制造領域、守住央企核心,看不懂的不投、管不住的不投、夠不著的不投,通過價值投資做好股權運作。二是堅持“三用好,三助力”的資本賦能理念,即用好市場資源,助力投資運作;用好資本力量,助力央企發展;用好金融市場,助力實體經濟,發揮股權運作功能,助力央企優化布局、完善治理、提高股權流動性、提升資本實力、發現市場價值。

      以央企投資為中心,助力國家戰略落地見效

      通過建立央企戰略投資組合、參與IPO和定增等方式,持續加大央企上市公司投資力度,在投資中貫徹理念、彰顯價值,助力實現戰略意義。截至2022年10月底,累計有效覆蓋115家央企上市公司,累計投資央企上市公司108家。

      將“以人民為中心”的思想融入到股權運作之中,指導布局方向。天地科技以煤機研發制造為主業,致力于解決安全高效綠色智能化開采和清潔高效低碳集約化利用問題。國資委在巡視中指出,“煤機智能化是手段、無人化才是目標”,運用科技手段把人民從急難險重的工作中解放出來,正是踐行“以人民為中心”原則的最好體現。市場機構普遍對于周期性行業的預期不高,但誠旸投資立足于“以人民為中心”的投資理念,深入發掘公司價值,堅定看好并長期持有天地科技股票;持續加強與煤炭科工集團的戰略協同,聚集市場優質資源助力公司價值傳播,不斷增強專業機構投資者對公司的認同感。

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      貫徹“統籌發展與安全”理念,積極投資“大安全”產業鏈。圍繞關鍵核心技術“卡脖子”環節開展布局,參與國產EDA龍頭華大九天IPO戰略配售、投資車規級功率半導體龍頭時代電氣,助力我國半導體產業提升自主可控能力;投資國產信息化領先企業中國長城、啟明星辰,助力保障供應鏈和網絡信息安全。積極布局國防軍工產業,支持武器裝備升級換代和智能化、現代化,助力國家安全,先后投資我國運輸機總裝制造唯一上市平臺中航西飛、無人機研發制造的領先央企航天彩虹、國內唯一航空氧氣系統及機載油箱惰性化防護系統研發制造企業江航裝備、航空機電系統上市平臺中航電子、中航機電。

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      深入落實“雙碳”戰略,著力布局新能源產業。投資鋰電池正極材料龍頭當升科技,助力我國新能源產業鏈、新能源汽車產業鏈發展壯大;投資國內最大的光伏投資運營商之一太陽能,助力光伏產業提升技術水平、拓展應用市場,進一步增強發展質量;布局中國電建、中國能建,助力傳統建筑企業向新能源產業轉型升級。

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      推動打造現代產業鏈鏈長,助力建設原創技術策源地。聚焦重點產業鏈龍頭央企,以市場化投資助力央企強鏈固鏈穩鏈補鏈,提升產業鏈供應鏈現代化,突破關鍵核心技術。參與國內血制品行業龍頭天壇生物的定向增發,助力血制品產業優化行業機構、提升行業競爭力。投資國內中醫藥行業的領先企業華潤三九,支持中醫藥產業加快創新步伐,打造品牌,助力“中醫藥”走向世界。投資國內玻璃纖維行業龍頭中材科技,助力新材料產業關鍵技術突破,推動提升產業核心競爭力。

      創新股權運作模式,服務中央企業高質量發展

      著力搭建服務央企“特種部隊”,通過創新并提供股權盤活、市值管理、資本聚合、積極股東和資源對接等服務功能,整合市場資源賦能央企生態圈,服務央企的高質量發展。

      持續優化央企系列指數,引導市場關注央企上市公司投資價值。誠旸投資持續跟蹤并優化央企結構調整、國企一帶一路、國企開放共贏等3只央企系列指數,保持指數的領先性和代表性,樹立國資改革的“風向標”。截至2022年9月30日,三只央企指數共有15只掛鉤的基金產品(含ETF和聯接基金),合計規模137.81億元。央企結構調整指數、國企一帶一路指數近三年年化收益率分別為3.35%和2.97%,顯著優于市場寬基指數,已成為目前市場上最具風向標性質的央企指數系列。

      積極開展市值管理研究與實踐,助力央企上市公司價值實現。2021年,與上交所聯合成立“央企上市公司價值提升工程”工作組,調研央企上市公司20余家,研究形成專題報告,就央企上市公司價值創造、價值實現等問題向監管機構建言獻策、爭取政策支持。開展“專業機構進央企”活動,組織知名金融機構和頭部基金經理反向路演,促進市場對于央企價值的認同感。

      “全方位、多形式”提供資源對接服務,當好央企與資本市場之間的“橋梁”。依托與交易所、行業協會、市場專業機構的戰略合作關系,幫助央企在股權融資、資本運作、信息披露等方面得到“一對一”輔導,并提供行業研究、信息挖掘、投研咨詢、數據支持等專業服務。截至2022年9月底,已累計為超過30家央企集團及旗下上市公司提供各類投研及信息服務。

      邁上新征程,誠旸投資將認真貫徹黨的二十大精神,堅決落實國資委、中國誠通的決策部署,努力拓展股權運作的內涵外延,在確保國有資產保值增值的同時,持續提升綜合能力,力爭成為國有資本流轉增值再投資的源頭活水和“錢袋子”、成為國資央企“改革工具箱”的重要內容,切實服務中央企業高質量發展,進一步彰顯國有資本運營公司的價值和力量。

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